Ep 55 | 未来12个月，科技资产信号

未来 12 个月的资产配置核心在于 AI 与比特币的博弈。AI 领域受中期选举影响可能出现阶段性买点，半导体板块因其物理瓶颈和基础设施地位，相比应用层更具确定性，建议通过费城半导体指数进行布局。比特币则在市场悲观情绪中展现出较好的安全边际与盈亏比，适合作为长期配置。从一级市场转向二级市场交易，关键在于应对波动带来的心理压力，通过控制仓位和把握拐点来执行策略。投资不仅是认知博弈，更是对生理与心理承受能力的考验，需在经历市场回撤中不断优化交易逻辑，实现知行合一。