Shanghao Jin

市场概述2025年7月8日

市场概述2025年7月1日（重发）

市场概述2025年6月24日

市场概述2025年6月10日

市场概述2025年6月3日

市场概述2025年5月20日

市场概述2025年5月13日

市场概述2025年4月29日

市场概述2025年4月22日

市场概述2025年4月15日

市场概述2025年4月8日

市场概述2025年4月1日

市场概述 2025年3月18日

2025年3月11日

2025年4月3日

全球资本市场分析2月25日

2025年2月18日

2025年2月11日

本期播客为市场分析，主要关注美国总统特朗普的关税政策及其对全球市场的影响。播客首先回顾了近期市场走势，并介绍了 “尾部风险”（Tail Risk）的概念，认为美国资产具有上涨潜力，但同时也面临着政策不确定性带来的下行风险。接着，播客分析了中国和欧洲市场，指出虽然存在下行趋势，但由于估值过低，存在上涨的可能性。最后，播客探讨了美国利率、经济数据以及科技公司业绩对市场的影响，并建议投资者关注云计算、ASIC 以及新型军工产业等领域。 具体而言，播客指出特朗普的关税政策可能导致 PCE 上涨 0.5%，但这一影响已在市场上有所反映。

2025年1月21日

本期播客主要分析了美国经济形势及特朗普上任后的潜在影响。播客首先基于美国经济强劲增长、通胀温和的基准情景，预测美国资产将继续上涨，但波动性加大；随后分析了美元走强的原因及日本央行加息对美元的影响，认为美元强势将持续，但特朗普的政策可能带来一些短期波动；最后，播客探讨了特朗普的政策对中国及其他国家的影响，并对英伟达等公司股票的投资策略提出了建议，例如建议在第一季度财报公布前后重新评估英伟达的头寸。 具体而言，播客预测十年期美国国债收益率将在 4.3% 到 4.5% 的区间内波动。

2025年1月14日